当前位置:首页 > 问答

基金买入净值按哪天的算

我来帮TA回答

基金购买与赎回的净值分别根据哪天值来确认的?

1. 申购与赎回都是按你申请当天(前提是工作日的交易时间9:30--15:00)的净值确认。
2.由于开基是“未知价”交易,所以你今天看到的是昨天的净值,今天的净值可以在晚上9点后看到(在基金网站上)。

基金申购净值是以哪天算的?

您好,我是某基金公司客服人员。基金申购价格按哪天算,要看您是当天什么时间购买的。如果是下午3点以前,那就按申请的当天净值计算。如果是3点以后购买,那就算是第二个工作日(周末周六除外)的净值计算。3点这个时间,必须以系统时间为准,不以您自己的手表或者手机为准。希望对您有帮助!

我当天购买的基金,它的净值按哪天计?

1、每天的净值是在当天晚上的大约21:00之后才知道,不同的基金公司时间有早有晚。换句话说,你白天看到的净值其实不是当天的而是前一天的。

2、每个交易日的 15:00之前下的单才算是当天的,否则算下一个交易日的。

3、基金成交价格按订单的确认日期(应用前面第2条)。

举例:如果你昨天 16:00下单买宝盈价值,那成交价格是2015.03.05 日的1.6510,如果昨天 14:00 买易基新兴,成交价格就是 2015.03.04 日的 1.7540。


看下面这个图,现在是20:28分,有些基金公司的今天的净值已经出来了,有些还没有出来。定期型的基金(比如定期一年的债券基金)它们的净值每周只更新一次,比如图片中的国投岁增利定期C (代码是:000782,一年定期的)。


把基金卖出净值以哪天计算?

基金赎回净值按哪天计算 基金赎回净值计算方法
购买基金:星期一到星期五(一般情况下)以申请(到帐)时间为准,在15:00以前,按今天的净值。15:00以后按第二天的净值。一般而言,是以资金到基金公司为准,分为15:00以前,和15:00以后。
基金赎回净值按哪天计算?如果是星期五购买的基金,15:00之前按星期五的净值,15:00之后因为周六周日不交易,所以净值按下一个星期一的净值算。
赎回基金:在交易日15点前赎回,按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算,否则按下一交易日收盘后的基金净值计算。货币基金和短债基金赎回时一般两个工作日内到账,其它基金一般五个工作日内到账。
当投资者遇到较大规模的基金申购和赎回时,最好是在当天下午2点到3点的时间内决定是否申购和赎回,这样可以估算出基金的单位净值,例如在3月7日,当天下午两点多,上证指数已经下跌了2%以上,以70%的股票仓位计算,基金单位净值应该下降1.4%左右。

我的基金是下午三点后预约购买的,第二天会有收益吗?

基金当天三点前买入第二天能不能看到收益

周四三点前买入的话,周五就可以确认了 ,算周五的净值 , 如果周四超过三点的话就要算周一的了